Break out một loại giao dịch quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Một công cụ đầu tư giúp các nhà đầu tư nhận được một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ về giao dịch break out? Đâu là điểm breakout thật, đâu là điểm breakout giả? Vậy nên, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về thông tin về break out và cách giao dịch break out hiệu quả nhất.
Khái niệm về Break out là gì?
Break out hay còn được hiểu là sự phá vỡ, đây là một hiện tượng mà tại đây mức giá tăng mạnh làm phá vỡ đường kháng cự,. Hoặc đó là hiện tượng giảm xuống là phá vỡ đường hỗ trợ.
Để xác định được các khu vực trên chúng được dựa vào thị trường trong quá khứ. Đồng thời đây cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, nơi diễn ra các xưng đột giữa 2 phe mua và bán. Vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy, trong khi vùng kháng cự là đường thăng nối các đỉnh.
Chúng ta hiểu rằng, breakout là một chiến lược giao dịch được dựa vào xu hướng thị trường hiện tại. Hay nói cách khác khi hiện tượng phá vỡ xảy ra thì mức giá sẽ biến đổi theo quán tính, hoặc là tăng liên tục hoặc là giảm liên tục.
Các nhà đầu tư tham gia giao dịch breakout với mục tiêu vào lệnh ngay thời điểm breakout. Sau đó, nhà đầu tư sẽ đi theo thị trường cho đến khi các biến động này giảm đi, yếu đi. Tới mức mà nhà đầu tư cả thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng thì sẽ dừng.
Trên thị trường forex có những loại break out nào?
Thực tế, quá trình trading nó không hề đơn giản như trên lý thuyết. Thực tế đầu tư nó khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt, trong thị trường forex, sự giao động giá nó luôn bị thao túng bởi các tổ chức lớn, các tổ chức này được gọi là “cá mập”.
Các “cá mập” thường lợi dụng vào tâm lý thị trường tạo ra nhiều người bị nhầm lẫn và khiến họ có những giao dịch nhầm lẫn ở những điểm breakout giả. Cũng chính vì vậy, mà các nhà đầu tư cần có dự phân biệt rõ ràng giữa 2 điểm breakout . Cũng vì lý do đó, mà người ta phân loại breakout thành 2 loạilà breakout giả và breakout thật.
Breakout giả
Breakout giả là hiện tượng mà mức giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng sau một thời gian nó không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ. Thay vào đó là sự chuyển hướng di chuyển đột ngột.
Nếu nhà đầu tư không nắm vững và hiểu nhầm đây là một cú breakout thật thì nhà đầu tư rất dễ đu đỉnh khi tiến hành lệnh mua, trong khi lệnh bán sẽ bị du cháy. Đây luôn là một nổi ám ảnh lớn với tất cả các nhà đầu tư. Việc phân biệt giữa breakout thật và giả chưa bao giờ là đơn giản cho nhà đầu tư trong các giao dịch forex.
Tuy nhiên, không phải là không thể nhận ra đây là điểm phá vỡ giả. Các nhà đầu tư có thể căn cứ vào khối lượng giao dịch. Nếu đây là một điểm breakout giả thì nó sẽ có khối lượng gia dịch thấp. Nó chứng tỏ rằng giá sẽ có khả năng không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự, Thay vì vậy, nó sẽ quay đầu và tiếp tục di chuyển trong vùng tích luỹ.
Breakout thật
Ngược lại với breakout giả, breakout thật giúp nhà đầu tư thuận lợi và dễ dàng xác nhận được mức đầu tư sinh lời. Hiện tượng breakout thật sẽ xảy ra hiện tượng tăng giá hoặc giảm giá theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi.
Nhận biết được đâu là điểm breakout thật là rất quan trọng với các nhà đầu tư. Khi xác định được các điểm breakout thật nó giúp cho nhà đầu tư tránh được hiện tựợng cháy tài khoản không đáng có. Đặc biệt, nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận sinh lời.
Giao dịch breakout thực hiện giao dịch như thế nào?
Ngoài việc phân biệt giữa breakout thật và giả thì các nhà đầu tư cũng cần có các chiến lược giao dịch phù hợp như vậy quá trình đầu tư mới có thể thành công. Vậy đâu là cách thực hiện các giao dịch breakout hiệu quả nhất? Cách thực hiện vào lệnh cụ thể như sau:
- Lần 1: Khi có dấu hiệu breakout xảy ra thì sẽ bắt đầu vào lệnh, và vào với khối lượng 30% tổng. Trường hợp đây là điểm breakout thật thì bạn sẽ có lời có nếu là breakout giả thì bạn thua không bao nhiêu.
- Lần 2: Tiếp tự vào lệnh tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Khi đặt lệnh này, các bạn nên đặt cao hơn lệnh ở lần đầu tiên.
- Lần 3: Nếu mức giá đã test tại điểm hỗ trợ và kháng cự thì khả năng, xác xuất thành công của nhà đầu tư là rất cao.
- Lần 4…n: Tiếp tục vào lệnh và tiến hành đặt khối lượng to nhỏ tùy ý.
Đặc biệt lưu ý với các nhà đầu tư: Để đảm bảo an toàn cho tiền của mình thì mỗi lần vào lệnh là bạn cần đặt stop loss. Tuy đây, là một phương thức đầu tư khá an toàn và có mức sinh lời thấp. Tuy nhiên, nhờ nó mà bạn không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội ăn nào có mức giá tốt.
Ngoài ra, bên cạnh các cách vào lệnh trên, các nhà đầu tư có thể chọn giao dịch theo bóng nến. Đây là một phương pháp vào lệnh rất phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích sự mạo hiểm và muốn thắng đậm.
Chiến lược giao dịch breakout có lợi ích gì?
Khi tiến hành các giao dịch theo breakout nó mang tới cho nhà đầu tư một số các lợi ích sau đây:
- Momentum – động lượng: Nhờ có các giao dịch theo breakout nó cho phép các nhà đầu tư tận dụng được các lợi thế từ động lượng của thị trường giao dịch.
- Nhanh chóng bắt kịp với các xu hướng thị trường: Theo chiến lược giao dịch breakout các nhà đầu tư không bao giờ phải lo lắng về việc việc sẽ bỏ qua các xu hướng thị trường chứng khoán.
Làm sao để tiến hành giao dịch breakout thành công?
Phần nội dung sau đây sẽ chia sẻ một số tips giúp các nhà đầu tư giải quyết vấn đề “Làm sao để tiến hành giao dịch breakout thành công?”. Một câu hỏi quan trọng đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Khi xu hướng thị trường đang diễn ra mạnh mẽ
Nếu như thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ bạn không thể bắt kịp được khi chờ đợi pullback. Bạn không thể có khả bắt kịp được xu hướng, vì mức giá sẽ vận hành và di chuyển mà không quay đầu. Đây là cơ hội cho bạn gia dịch breakout đấy nhé, đừng lo lắng nhé. Vào lệnh breakout vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp.
Tuy nhiên, lúc này bạn có thể tiến hành vào lệnh buy nếu mức giá vượt qua swing high. Và nhớ đặt stop loss ở điểm swing low gần nhất nhé.
Các điểm Hỗ trợ / Kháng cự không ở gần
Nếu ở các điểm hỗ trợ và kháng cự thì bạn không nên mua hay bán. Bởi đây là những điểm mà người đầu tư sẽ gặp rủi ro. Nó sẽ là điểm không thể bán cũng không thể mua cho tất cả các nhà đầu tư.
Ngay tại tại khu vực Hỗ trợ và Kháng đang hình thành vùng tích lũy
Các nhà đầu tư sẽ có áp lực gấp đôi khi thị trường đang cóp dấu hiệu thoát khỏi vùng tích lũy. Bên cạnh đó, một khi giá đang tăng nhưng lại kết hợp với các lệnh buy stop và stop loss. Nó sẽ thúc đẩy giá tăng mạnh hơn nũa. Các nhà đầu tư nên lưu ý điều này.
Thực hiện giao dịch Breakout cần lưu ý điều gì?
Lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro
Khi các nhà đầu tư sử dụng và tiến hành thực hiện giao dịch breakout nó mang tới một nguồn lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận là mức rủi ro lớn mà các nhà đầu tư có thể gặp phải.
Khi bạn lựa chọn giao dịch này, nó đồng nghĩa với việc bạn đang đứng giữa rủi ro và lợi nhuận. Trước khi một kỳ giao dịch diễn ra hãy xác định cho mình có nên đầu tư hay nên tìm kiêm các cơ hội đầu tư khác nhé.
Đặt trước mục tiêu lợi nhuận rõ ràng
Để có thể bảo toàn được số vốn của mình cũng như gia tăng nó. Trước khi đầ tu bạn hãy xác định rõ ràng nên tiến hành thực hiện các giao dịch ở đâu. Nên lựa chọn điểm dừng lỗ là ở đâu.
Biết cách phân biệt giữa False – True
Là một Trader thì bạn nên chú ý và để tâm các tin tức về: Kinh tế, đặc biệt là các sự kiện kinh tế lớn,… Nó là một phần làm nên tâm lý an tâm, thoải mái cho người đầu tư. Bên cạnh đó, bạn sẽ có thêm các kiến thức để giao dịch của bạn trở nên chính xác hơn.
Cách giao dịch Breakout thông minh
Những thông tin trên đây đã góp một phần vào kho tàng tri thức của bạn. Nhờ đó bạn đã có thể nhận biết được đâu là điểm Breakout giả và đâu là điểm Breakout thật.
Nhưng thông giúp bạn phân biệt, xác nhận các điểm gây nhiễu gây khó khăn cho các nhà đàu tư.
Tuy nhiên, để có thể thực hiện các giao dịch kết hợp hoàn hảo giữa Breakout thật – giả là một điều rất khó. Nhà đầu tư cần cho mình một chiến lược Breakout cụ thể đảm bảo được nguồn lợi nhuận tốt nhất. Một lời khuyên được rất nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu đưa ra đó chính là biết sử dụng và áp dụng chiến lược “Chia nhỏ lệnh”. Thực hiện các giao dịch Breakout khôn ngoan, đầy tinh tế và hợp lý nhất.
Lời Kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về Breakout là gì? Làm sao để có thể giao dịch Breakout hiệu quả nhất?. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích cho các nhà đầu tư – trader bạn có thể thành công hơn trong những phiên giao dịch Breakout và thu lại lợi nhuận cao nhất.
